万里马(300591):2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【资料图】

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成 原因
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香港必和有限公司	全资子公司	应收账款	1,438.71	158.05	25.16	1,571.60	销售货款
CoomeCompanyLimited	全资孙公司	其他应收款	8.14	-	-	8.14	资金往来款
AlphaUniversalLimited	全资孙公司	其他应收款	6.99	-	-	6.99	资金往来款
东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	774.40	50.61	-	825.01	销售货款
资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成 原因
东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	130.93	879.80	670.30	340.43	资金往来款
广州万里马科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	-	48.65	15.00	33.65	销售货款
广州万里马防护科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.16	-	10.16	资金往来款
广州超琦信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.52	-	0.52	资金往来款
杭州宇岛科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,327.47	4,010.00	1,585.00	3,752.47	资金往来款
杭州宇岛科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.24	-	0.24	销售货款
3,686.64	5158.03	2295.46	6549.21
3,686.64	5158.03	2295.46	6549.21

企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍

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